| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 713.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 142 855.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 664 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 495.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59 909.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DH Report à nouveau | 220 365.00 | 220 365.00 | | 220 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 901.00 | 92 004.00 | | 107 901.00 |
DL TOTAL (I) | 508 049.00 | 400 148.00 | | 508 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 2 369.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 178 576.00 | | 190 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | 29 853.00 | | 24 428.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 446.00 | 210 799.00 | | 217 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 495.00 | 610 947.00 | | 725 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 409.00 | 208 430.00 | | 215 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | 35 852.00 | | 41 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 930.00 | 349 697.00 | | 537 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 029.00 | 257 693.00 | | 430 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 901.00 | 92 004.00 | | 107 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 2 530.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 2 530.00 | | 9 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 409.00 | 215 409.00 | | 215 409.00 |