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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 16 115.00 | 22 651.00 | 38 766.00 |
040 Immobilisations financières | 352 686.00 | | 352 686.00 | 352 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 559.00 | 16 222.00 | 375 337.00 | 391 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
072 Créances – Autres | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
084 Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
110 Total général Actif | 448 273.00 | 16 222.00 | 432 052.00 | 448 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
230 Autres produits | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
242 Autres charges externes. | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
252 Charges sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 432.00 | | | 368 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 859.00 | | | 382 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |