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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 870.00 | 2 048.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 14 919.00 | 9 106.00 | 24 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 942.00 | 15 789.00 | 11 153.00 | 26 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 910.00 | 10 748.00 | 46 162.00 | 56 910.00 |
072 Créances – Autres | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
084 Disponibilités | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 160.00 | 10 748.00 | 204 412.00 | 215 160.00 |
110 Total général Actif | 242 103.00 | 26 537.00 | 215 565.00 | 242 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 354.00 | 3 882.00 | | 14 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 800.00 | 351 826.00 | | 483 800.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | 2 070.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 6 114.00 | 840.00 | | 6 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 468.00 | 358 618.00 | | 506 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 192.00 | 20 779.00 | | 27 192.00 |
242 Autres charges externes. | 87 670.00 | 86 287.00 | | 87 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 6 851.00 | | 8 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 918.00 | 167 816.00 | | 238 918.00 |
252 Charges sociales | 116 266.00 | 65 984.00 | | 116 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | 3 072.00 | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 1 856.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 850.00 | 352 644.00 | | 485 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 618.00 | 5 975.00 | | 20 618.00 |
294 Charges financières | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 980.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 272.00 | 4 862.00 | | 20 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |