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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 748.00 | 243 163.00 | 16 585.00 | 259 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 328.00 | 194 450.00 | 90 878.00 | 285 328.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 077.00 | 437 613.00 | 727 463.00 | 1 165 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BZ Autres créances | 289 019.00 | | 289 019.00 | 289 019.00 |
CF Disponibilités | 1 235 116.00 | | 1 235 116.00 | 1 235 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 490.00 | | 1 611 490.00 | 1 611 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 566.00 | 437 613.00 | 2 338 953.00 | 2 776 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 163.00 | | | 1 196 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 678.00 | | | 1 411 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 060.00 | | | 780 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 275.00 | | | 927 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 953.00 | | | 2 338 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 275.00 | | | 927 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 353.00 | | 20 579.00 | 1 210 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 855.00 | 1 165 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 355.00 | 545 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 853.00 | | 20 579.00 | 589 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 965.00 | 40 003.00 | 65 355.00 | 462 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 965.00 | 40 003.00 | 65 355.00 | 462 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VI Groupe et associés | 780 060.00 | 780 060.00 | | 780 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 873.00 | 374 873.00 | 20 000.00 | 394 873.00 |
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 275.00 | 927 275.00 | | 927 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YT Sous‐traitance | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |