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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 102 280.00 | 83 582.00 | 18 698.00 | 102 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 340.00 | 26 673.00 | 3 667.00 | 30 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 752.00 | 156 629.00 | 108 123.00 | 264 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 462.00 | 278 269.00 | 145 193.00 | 423 462.00 |
BT Marchandises | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 493.00 | 9 549.00 | 58 944.00 | 68 493.00 |
BZ Autres créances | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
CF Disponibilités | 337 063.00 | | 337 063.00 | 337 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 357.00 | 9 549.00 | 866 807.00 | 876 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 819.00 | 287 818.00 | 1 012 000.00 | 1 299 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 221.00 | 20 933.00 | | 142 221.00 |
DL TOTAL (I) | 283 584.00 | 141 362.00 | | 283 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 971.00 | 39 959.00 | | 28 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 696.00 | 95 346.00 | | 32 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 065.00 | 439 998.00 | | 60 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 44 353.00 | | 75 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 011.00 | 141 691.00 | | 180 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 412.00 | | |
EA Autres dettes | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 416.00 | 764 761.00 | | 728 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 000.00 | 906 124.00 | | 1 012 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 161.00 | 200 754.00 | | 332 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 649.00 | 33 317.00 | 318 332.00 | 351 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VC Groupe et associés | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 972.00 | 11 114.00 | 17 858.00 | 28 972.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VW T.V.A. | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 441.00 | 333 251.00 | 336 190.00 | 669 441.00 |