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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 248.00 | 23 213.00 | 4 035.00 | 27 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 824.00 | 29 130.00 | 17 694.00 | 46 824.00 |
BN En cours de production de biens | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 326.00 | 29 130.00 | 85 196.00 | 114 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 1 946.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 951.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 15 056.00 | 13 896.00 | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277.00 | 19 819.00 | | 13 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 748.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 8 332.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | 53 848.00 | | 40 814.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 027.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 488.00 | 4 509.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 140.00 | 88 284.00 | | 70 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 196.00 | 102 181.00 | | 85 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 614.00 | 75 007.00 | | 60 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 897.00 | 7 181.00 | | 2 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
FG Production vendue services | 216 399.00 | | 216 399.00 | 216 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 701.00 | | 220 701.00 | 220 701.00 |
FM Production stockée | | | 3 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 113.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 113.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -113.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 119.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 847.00 | 209 295.00 | | 232 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 688.00 | 208 344.00 | | 231 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 951.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 510.00 | | 3 175.00 | 48 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 46 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 27 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | 3 175.00 | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 1 960.00 | 4 861.00 | 32 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 1 960.00 | 4 861.00 | 26 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 3 751.00 | 9 526.00 | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 140.00 | 60 614.00 | 9 526.00 | 70 140.00 |