| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 875.00 | 39 304.00 | 11 571.00 | 50 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 383 338.00 | 39 304.00 | 12 344 034.00 | 12 383 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 212.00 | | 640 212.00 | 640 212.00 |
BZ Autres créances | 297 132.00 | | 297 132.00 | 297 132.00 |
CF Disponibilités | 2 252 711.00 | | 2 252 711.00 | 2 252 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 933.00 | | 3 223 933.00 | 3 223 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 271.00 | 39 304.00 | 15 567 966.00 | 15 607 271.00 |
CU Autres participations | 10 226 358.00 | | 10 226 358.00 | 10 226 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083 390.00 | | 2 083 390.00 | 2 083 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 324 762.00 | 63 332.00 | | 324 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 737.00 | 261 429.00 | | -1 246 737.00 |
DL TOTAL (I) | -881 275.00 | 365 462.00 | | -881 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829 150.00 | 618 594.00 | | 11 829 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 939.00 | 314 595.00 | | 1 008 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 127.00 | 464 501.00 | | 291 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563 066.00 | | | 2 563 066.00 |
EA Autres dettes | 756 960.00 | | | 756 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 449 242.00 | 1 397 689.00 | | 16 449 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 966.00 | 1 763 151.00 | | 15 567 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 449 242.00 | 1 397 689.00 | | 16 449 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 022.00 | | 1 421 022.00 | 1 421 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 022.00 | | 1 421 022.00 | 1 421 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 255.00 | 8 344.00 | | 228 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -16.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 108 436.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 892.00 | 1 529 833.00 | | 1 784 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 629.00 | 1 268 404.00 | | 3 031 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 737.00 | 261 429.00 | | -1 246 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 237.00 | | 19 986 133.00 | 61 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083 390.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 664 032.00 | 10 249 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664 032.00 | 12 383 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | | 7 032.00 | 43 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 895 711.00 | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | 6 187.00 | | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 6 187.00 | | 33 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 829 150.00 | 11 829 150.00 | | 11 829 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 939.00 | 1 008 939.00 | | 1 008 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563 066.00 | 2 563 066.00 | | 2 563 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 960.00 | 756 960.00 | | 756 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
UX Autres créances clients | 640 212.00 | 640 212.00 | | 640 212.00 |
VB T. V. A. | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 262 090.00 | | | 14 262 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050 833.00 | | | 3 050 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
VP Divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 936.00 | 971 221.00 | 22 715.00 | 993 936.00 |
VW T.V.A. | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 449 242.00 | 16 449 242.00 | | 16 449 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 022.00 | 19 132.00 | | 34 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 112.00 | 87 543.00 | | 190 112.00 |
ST Autres comptes | 1 028 638.00 | 75 864.00 | | 1 028 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 125.00 | 103 975.00 | | 134 125.00 |
YT Sous‐traitance | 141 339.00 | 312 046.00 | | 141 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 4 520.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 531.00 | 23 652.00 | | 37 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 560.00 | 127 486.00 | | 118 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 806.00 | 58 912.00 | | 100 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 214.00 | 579 428.00 | | 1 494 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |