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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 436.00 | 65 940.00 | 14 497.00 | 80 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 608.00 | 45 404.00 | 21 204.00 | 66 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 301.00 | 119 883.00 | 77 418.00 | 197 301.00 |
BT Marchandises | 114 100.00 | 1 050.00 | 113 050.00 | 114 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CF Disponibilités | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 332.00 | 1 050.00 | 295 282.00 | 296 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 633.00 | 120 933.00 | 372 700.00 | 493 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | 31 370.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 314.00 | 40 170.00 | | 31 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 698.00 | 55 150.00 | | 43 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 064.00 | 76 661.00 | | 98 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | 97 457.00 | | 138 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | 53 739.00 | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 387.00 | 283 007.00 | | 341 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 700.00 | 323 178.00 | | 372 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 224.00 | 170 473.00 | | 239 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 413.00 | | 21 988.00 | 176 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 197 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 147 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | 21 988.00 | 126 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 843.00 | 12 140.00 | 1 100.00 | 108 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 303.00 | 12 140.00 | 1 100.00 | 100 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 270.00 | 28 270.00 | 70 000.00 | 98 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 698.00 | 11 536.00 | 32 162.00 | 43 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 350.00 | 22 350.00 | 50 000.00 | 72 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 731.00 | 49 680.00 | 50 050.00 | 99 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 386.00 | 239 224.00 | 102 162.00 | 341 386.00 |