| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 498.00 | 203 351.00 | 29 147.00 | 232 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 548.00 | 34 248.00 | 18 300.00 | 52 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 442.00 | 55 114.00 | 13 328.00 | 68 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 788.00 | 292 713.00 | 61 074.00 | 353 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 667 156.00 | 13 938.00 | 653 218.00 | 667 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 621.00 | 13 938.00 | 1 207 683.00 | 1 221 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 408.00 | 306 651.00 | 1 268 757.00 | 1 575 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 12 437.00 | | 13 702.00 |
DG Autres réserves | 143 547.00 | 119 515.00 | | 143 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 25 296.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 313 362.00 | 307 249.00 | | 313 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 040.00 | 13 060.00 | | 15 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 040.00 | 13 060.00 | | 15 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 98.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 435 226.00 | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 995.00 | 762 528.00 | | 390 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | 67 806.00 | | 95 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 292.00 | 22 426.00 | | 14 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 355.00 | 1 291 685.00 | | 940 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 757.00 | 1 611 993.00 | | 1 268 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 732.00 | | 2 622 732.00 | 2 622 732.00 |
FG Production vendue services | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 711.00 | | 2 759 711.00 | 2 759 711.00 |
FM Production stockée | | | -22 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 4 476.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 022.00 | 3 127 092.00 | | 2 767 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 909.00 | 3 101 796.00 | | 2 760 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 25 296.00 | | 6 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 788.00 | | | 353 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 197.00 | 14 516.00 | 292 713.00 | 278 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 197.00 | 14 516.00 | 292 713.00 | 278 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 995.00 | 390 995.00 | | 390 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 179.00 | 172 879.00 | 300.00 | 173 179.00 |
VW T.V.A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 155.00 | 504 155.00 | 430 000.00 | 934 155.00 |