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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 10 070.00 | 3 358.00 | 13 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 996.00 | 29 908.00 | 2 088.00 | 31 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 231.00 | 41 621.00 | 5 611.00 | 47 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 822.00 | | 726 822.00 | 726 822.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CF Disponibilités | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 743.00 | | 1 186 743.00 | 1 186 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 974.00 | 41 621.00 | 1 192 353.00 | 1 233 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 957 032.00 | 1 024 813.00 | | 957 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 794.00 | 282 139.00 | | 140 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 026.00 | 1 320 152.00 | | 1 111 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | 161 737.00 | | 47 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 86 435.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | | 15 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 327.00 | 296 256.00 | | 81 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 353.00 | 1 616 409.00 | | 1 192 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 793.00 | 578 708.00 | 1 865 502.00 | 1 286 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 793.00 | 578 708.00 | 1 865 502.00 | 1 286 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 931.00 | 101 794.00 | | 46 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 617.00 | 2 161 868.00 | | 1 892 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 823.00 | 1 879 729.00 | | 1 751 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 794.00 | 282 139.00 | | 140 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 519.00 | | 2 461.00 | 66 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 47 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 399.00 | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 349.00 | 31 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | 600.00 | 21 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | | 1 861.00 | 44 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 104.00 | 9 265.00 | 21 748.00 | 54 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 3 551.00 | 7 399.00 | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 5 714.00 | 14 349.00 | 38 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 726 822.00 | 726 822.00 | | 726 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 270.00 | 983 120.00 | 150.00 | 983 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |