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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 495.00 | 153 503.00 | 1 992.00 | 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 076.00 | 947 616.00 | 28 460.00 | 976 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 192.00 | 1 137 064.00 | 657 128.00 | 1 794 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 132.00 | | 168 133.00 | 168 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 325.00 | 1 137 064.00 | 825 261.00 | 1 962 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 878.00 | 499 474.00 | | 504 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 357.00 | 5 404.00 | | -74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 441 520.00 | 515 878.00 | | 441 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 2 633.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 47 310.00 | | 21 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 342.00 | 123 966.00 | | 167 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 741.00 | 368 906.00 | | 383 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 261.00 | 884 786.00 | | 825 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 741.00 | 368 908.00 | | 383 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 111.00 | | 9 081.00 | 1 785 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 945.00 | | | 660 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 490.00 | | 9 081.00 | 1 122 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 070.00 | 4 994.00 | | 1 132 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 125.00 | 4 994.00 | | 1 096 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 487.00 | 59 310.00 | 136 178.00 | 195 487.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 228.00 | 248 050.00 | 136 178.00 | 384 228.00 |