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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 508 436.00 | 477 726.00 | 1 030 710.00 | 1 508 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 509 936.00 | 479 226.00 | 1 030 710.00 | 1 509 936.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
072 Créances – Autres | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
084 Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
110 Total général Actif | 1 561 260.00 | 479 226.00 | 1 082 034.00 | 1 561 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 441 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -444 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
252 Charges sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
262 Autres charges | -7.00 | | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 516.00 | | | -81 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 667.00 | | | -88 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 219 113.00 | | | 219 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 290 823.00 | | | 1 290 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 113.00 | | | 219 113.00 |