| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 133 819.00 | 60 181.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 17 740.00 | 4 435.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 175.00 | 151 559.00 | 201 616.00 | 353 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 843.00 | 151 559.00 | 256 283.00 | 407 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 725.00 | | | 160 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 642.00 | 11 918.00 | | 139 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 642.00 | 11 918.00 | | 139 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
UX Autres créances clients | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 033.00 | 160 725.00 | | 192 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 848.00 | | | 25 848.00 |