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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 347.00 | 35 712.00 | 5 635.00 | 41 347.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 352.00 | 36 702.00 | 9 650.00 | 46 352.00 |
060 Stock marchandises | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
072 Créances – Autres | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
084 Disponibilités | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 686.00 | | 326 686.00 | 326 686.00 |
110 Total général Actif | 373 038.00 | 36 702.00 | 336 336.00 | 373 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 688.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 989.00 | 508 536.00 | | 607 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 571.00 | 130 195.00 | | 163 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 813.00 | 13 677.00 | | 6 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 373.00 | 652 408.00 | | 779 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 957.00 | 363 940.00 | | 402 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 384.00 | -44 297.00 | | 1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 555.00 | 1 958.00 | | 6 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 25 666.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 973.00 | 140 922.00 | | 146 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | 5 814.00 | | 6 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 914.00 | 79 611.00 | | 83 914.00 |
252 Charges sociales | 28 827.00 | 26 657.00 | | 28 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 4 044.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 11.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 927.00 | 604 324.00 | | 679 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 446.00 | 48 084.00 | | 99 446.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 455.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 5 393.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 5 300.00 | | 23 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 970.00 | 36 935.00 | | 75 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |