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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 298.00 | | 196 298.00 | 196 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 975.00 | 86 815.00 | 16 160.00 | 102 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 867.00 | 269 342.00 | 35 525.00 | 304 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 190.00 | 356 157.00 | 248 033.00 | 604 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 321 774.00 | | 321 774.00 | 321 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 318.00 | 356 157.00 | 673 161.00 | 1 029 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
DL TOTAL (I) | 381 942.00 | | | 381 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 219.00 | | | 291 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 161.00 | | | 673 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 545.00 | | | 217 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 949.00 | | 870 949.00 | 870 949.00 |
FG Production vendue services | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 016.00 | | 901 016.00 | 901 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 289.00 | | | 1 070 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 016.00 | | | 951 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 105.00 | | 16 085.00 | 588 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 757.00 | | 16 085.00 | 391 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 183.00 | 10 974.00 | | 345 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 183.00 | 10 974.00 | | 345 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VI Groupe et associés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 219.00 | 217 545.00 | 73 674.00 | 291 219.00 |