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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 472.00 | 300 000.00 | 153 472.00 | 453 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | -899.00 | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | 494.00 | | -1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861.00 | 8 395.00 | | 6 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | 117 287.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 3 886.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 843.00 | 30 920.00 | | 33 843.00 |
EA Autres dettes | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 611.00 | 152 093.00 | | 146 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 472.00 | 160 487.00 | | 153 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 75 007.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -68 513.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 88.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 005.00 | 98 496.00 | | 48 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 538.00 | 98 002.00 | | 49 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | 494.00 | | -1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 221.00 | 38 262.00 | 47 973.00 | 110 221.00 |
UX Autres créances clients | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 611.00 | 74 652.00 | 47 973.00 | 146 611.00 |