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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 296.00 | 263 761.00 | 4 535.00 | 268 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 991 231.00 | |
AP Constructions | 420 062.00 | 176 558.00 | 243 504.00 | 420 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 199.00 | 608 207.00 | 77 992.00 | 686 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 707.00 | 930 484.00 | 429 223.00 | 1 359 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 116.00 | | 1 400 116.00 | 1 400 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202 838.00 | | 8 202 838.00 | 8 202 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 855 341.00 | 2 579 009.00 | 24 276 331.00 | 26 855 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 098 757.00 | |
BT Marchandises | 4 171 168.00 | 103 301.00 | 4 067 867.00 | 4 171 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 093.00 | 68 370.00 | 501 723.00 | 570 093.00 |
BZ Autres créances | 962 373.00 | | 962 373.00 | 962 373.00 |
CF Disponibilités | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 004.00 | 171 671.00 | 5 937 333.00 | 6 109 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 964 345.00 | 2 750 680.00 | 30 213 665.00 | 32 964 345.00 |
CU Autres participations | 14 518 123.00 | 600 000.00 | 13 918 123.00 | 14 518 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 905 135.00 | 7 284 955.00 | | 7 905 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 877.00 | 620 180.00 | | 576 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 012.00 | 7 960 135.00 | | 8 537 012.00 |
DO TOTAL (II) | 40 507.00 | 48 264.00 | | 40 507.00 |
DP Provisions pour risques | 207 836.00 | 171 687.00 | | 207 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 737.00 | 139 861.00 | | 133 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 573.00 | 311 548.00 | | 341 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101 374.00 | 8 850 648.00 | | 8 101 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823 519.00 | 8 836 336.00 | | 8 823 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 093.00 | 19 255.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 865.00 | 2 566 592.00 | | 3 072 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 937.00 | 1 127 670.00 | | 1 030 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 534.00 | 25 751.00 | | 96 534.00 |
EA Autres dettes | 193 758.00 | 174 817.00 | | 193 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 335 079.00 | 21 601 069.00 | | 21 335 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 213 665.00 | 29 872 752.00 | | 30 213 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 194.00 | 12 239 707.00 | | 12 634 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 833.00 | 734 806.00 | | 592 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 823 519.00 | | | 8 823 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 937 939.00 | 815 709.00 | | 937 939.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 40 507.00 | 48 264.00 | | 40 507.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 075.00 | 32 136.00 | | 33 075.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 075.00 | 32 136.00 | | 33 075.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 194 348.00 | 1 293 785.00 | | 1 194 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 811 677.00 | | 48 811 677.00 | 48 811 677.00 |
FG Production vendue services | 1 719 056.00 | | 1 719 056.00 | 1 719 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 530 733.00 | | 50 530 733.00 | 50 530 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 111 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 142 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 138 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 211.00 | 73 445.00 | | 83 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 176.00 | 259 460.00 | | 41 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 387.00 | 332 905.00 | | 124 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 774.00 | 326 691.00 | | 226 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 073.00 | 232 283.00 | | 37 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 041.00 | 558 974.00 | | 300 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 654.00 | -226 069.00 | | -175 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 340.00 | 64 784.00 | | 81 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 660.00 | 214 222.00 | | 206 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 464 572.00 | 48 037 245.00 | | 51 464 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 887 695.00 | 47 417 065.00 | | 50 887 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 877.00 | 620 180.00 | | 576 877.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 938 875.00 | 816 702.00 | | 938 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 938 875.00 | 816 702.00 | | 938 875.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 936.00 | 993.00 | | 936.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 937 939.00 | 815 709.00 | | 937 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 559 753.00 | | 353 599.00 | 26 559 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 121 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 010.00 | 26 855 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 010.00 | 2 465 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 296.00 | | 2 000.00 | 266 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 664.00 | | 347 314.00 | 2 176 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 116 793.00 | | 4 284.00 | 24 116 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 234.00 | 159 713.00 | 20 937.00 | 1 840 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 932.00 | 2 829.00 | | 260 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 302.00 | 156 884.00 | 20 937.00 | 1 579 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 548.00 | 174 269.00 | 144 243.00 | 311 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 502.00 | 103 301.00 | 53 502.00 | 53 502.00 |
6T Sur comptes clients | 98 226.00 | 52 850.00 | 82 706.00 | 98 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 728.00 | 156 151.00 | 136 208.00 | 751 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 276.00 | 330 420.00 | 280 451.00 | 1 063 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 226.00 | 280 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 388.00 | 19 888.00 | 1 207 500.00 | 2 127 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 865.00 | 3 072 865.00 | | 3 072 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 578.00 | 632 578.00 | | 632 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 824.00 | 292 824.00 | | 292 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202 838.00 | | 8 202 838.00 | 8 202 838.00 |
UX Autres créances clients | 532 748.00 | 532 745.00 | | 532 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
VC Groupe et associés | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 833.00 | 592 833.00 | | 592 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508 540.00 | 931 248.00 | 3 705 639.00 | 7 508 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 696 130.00 | 6 696 130.00 | | 6 696 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 946.00 | | | 283 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 960.00 | | | 889 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 751.00 | 522 751.00 | | 522 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 338.00 | 1 765 500.00 | 8 202 838.00 | 9 968 338.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 318 986.00 | 12 634 194.00 | 4 913 139.00 | 21 318 986.00 |