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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 233 027.00 | 177 845.00 | 55 182.00 | 233 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 5 771.00 | 404.00 | 6 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 917.00 | 183 816.00 | 56 101.00 | 239 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | 2 237.00 | 4 728.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 799 804.00 | | 799 804.00 | 799 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 304.00 | 2 237.00 | 859 068.00 | 861 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 221.00 | 186 053.00 | 915 169.00 | 1 101 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 046.00 | | | 794 046.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 955.00 | 536 955.00 | | 536 955.00 |
DH Report à nouveau | -344 545.00 | -336 215.00 | | -344 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 951.00 | -8 331.00 | | -10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 181 458.00 | 192 410.00 | | 181 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 465.00 | 725 824.00 | | 729 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 1 440.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 224.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 710.00 | 727 487.00 | | 733 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 169.00 | 919 897.00 | | 915 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 465.00 | | | 729 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577.00 | 11 079.00 | | 4 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 528.00 | 19 410.00 | | 15 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 951.00 | -8 331.00 | | -10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 729 465.00 | | 729 465.00 | 729 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 046.00 | | 794 046.00 | 794 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 862.00 | 12 816.00 | 794 046.00 | 806 862.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 710.00 | 4 245.00 | 729 465.00 | 733 710.00 |