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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 162.00 | 122 149.00 | 3 013.00 | 125 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 215.00 | 122 149.00 | 25 066.00 | 147 215.00 |
BT Marchandises | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BZ Autres créances | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 259.00 | 122 149.00 | 120 109.00 | 242 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 51 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 291.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 10 845.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 64 479.00 | 69 836.00 | | 64 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 80.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 30 296.00 | | 35 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 215.00 | 22 461.00 | | 20 215.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 630.00 | 52 969.00 | | 55 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 109.00 | 122 805.00 | | 120 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 630.00 | 52 969.00 | | 55 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 80.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 149.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 1 006.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 907.00 | 335 457.00 | | 360 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 764.00 | 324 613.00 | | 341 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 143.00 | 10 845.00 | | 19 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 695.00 | | 966.00 | 146 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 9 733.00 | 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446.00 | | 147 215.00 | 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 196.00 | | 966.00 | 124 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 949.00 | 1 200.00 | | 120 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 949.00 | 1 200.00 | | 120 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 370.00 | 27 637.00 | 8 733.00 | 36 370.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |