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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 33 790.00 | 57 210.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 665.00 | 1 102.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 45 452.00 | 98 734.00 | 144 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | 5 175.00 | 4 962.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 535.00 | 5 175.00 | 167 360.00 | 172 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 720.00 | 50 627.00 | 266 094.00 | 316 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | 150 721.00 | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 32 508.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 250 423.00 | 232 728.00 | | 250 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 607.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 8 975.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 671.00 | 22 582.00 | | 15 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 094.00 | 255 310.00 | | 266 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 671.00 | 16 582.00 | | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 630.00 | 2 822.00 | | 42 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 2 822.00 | | 32 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 817.00 | 10 395.00 | 1 422.00 | 11 817.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |