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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 83 071.00 | 59 967.00 | 23 104.00 | 83 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 254.00 | 238 379.00 | 20 875.00 | 259 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 75 328.00 | 11 052.00 | 86 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 904.00 | 374 873.00 | 465 031.00 | 839 904.00 |
BT Marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 338.00 | | 252 338.00 | 252 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 242.00 | 374 873.00 | 717 369.00 | 1 092 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 949.00 | 275 897.00 | | 314 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 39 052.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 403 515.00 | 369 949.00 | | 403 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | 33 010.00 | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 605.00 | 179 242.00 | | 169 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 723.00 | 52 720.00 | | 56 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | 83 178.00 | | 72 047.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 854.00 | 348 150.00 | | 313 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 369.00 | 718 099.00 | | 717 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 050.00 | 311 230.00 | | 223 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 327.00 | | 1 710.00 | 865 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 133.00 | 839 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 133.00 | 428 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 127.00 | | 1 710.00 | 454 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 457.00 | 27 548.00 | 27 133.00 | 374 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 257.00 | 27 548.00 | 27 133.00 | 373 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 12 854.00 | 2 623.00 | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 853.00 | 311 230.00 | 2 623.00 | 313 853.00 |