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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 1 796.00 | 2 475.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 153 194.00 | 1 796.00 | 18 151 398.00 | 18 153 194.00 |
BZ Autres créances | 702 517.00 | | 702 517.00 | 702 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 747 756.00 | | 2 747 756.00 | 2 747 756.00 |
CF Disponibilités | 531 849.00 | | 531 849.00 | 531 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 467.00 | | 3 983 467.00 | 3 983 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 136 661.00 | 1 796.00 | 22 134 865.00 | 22 136 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 148 923.00 | | 18 148 923.00 | 18 148 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 193 499.00 | 15 351 115.00 | | 16 193 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 123.00 | 942 383.00 | | 862 123.00 |
DL TOTAL (I) | 17 154 622.00 | 16 392 499.00 | | 17 154 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 190.00 | 3 343 083.00 | | 4 859 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 199.00 | 57 631.00 | | 75 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 2 145.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 37 316.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 243.00 | 3 440 175.00 | | 4 980 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 134 865.00 | 19 832 674.00 | | 22 134 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 38 751.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | -38 751.00 | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 699.00 | 1 365 382.00 | | 1 304 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 576.00 | 422 998.00 | | 442 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 123.00 | 942 383.00 | | 862 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 252 335.00 | | 1 905 104.00 | 16 252 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 18 148 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 18 153 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248 064.00 | | 1 905 104.00 | 16 248 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 415.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 415.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 765.00 | 291 765.00 | | 291 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 425.00 | 1 152 498.00 | 2 943 045.00 | 4 567 425.00 |
VI Groupe et associés | 75 199.00 | 17 568.00 | 57 631.00 | 75 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | 1 507 685.00 | 3 000 676.00 | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 861.00 | 703 861.00 | | 703 861.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 243.00 | | | 4 980 243.00 |