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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 531.00 | 21 986.00 | 2 545.00 | 24 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 29 107.00 | 12 779.00 | 41 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 710.00 | 113 236.00 | 18 474.00 | 131 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BZ Autres créances | 394 373.00 | | 394 373.00 | 394 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CF Disponibilités | 1 301 400.00 | | 1 301 400.00 | 1 301 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 991.00 | | 1 801 991.00 | 1 801 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 702.00 | 113 236.00 | 1 820 466.00 | 1 933 702.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 000.00 | 225 930.00 | | 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 205 247.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 905.00 | 90 063.00 | | 154 905.00 |
DL TOTAL (I) | 896 146.00 | 741 241.00 | | 896 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 294.00 | 287 696.00 | | 346 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 694.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 966.00 | 172 875.00 | | 363 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 146.00 | 227 430.00 | | 213 146.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 200.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 319.00 | 690 896.00 | | 924 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 466.00 | 1 432 137.00 | | 1 820 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 822.00 | | 4 000.00 | 169 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 111.00 | 131 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 111.00 | 104 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | | 4 000.00 | 142 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 802.00 | 7 546.00 | 42 111.00 | 147 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 2 845.00 | | 19 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 661.00 | 4 701.00 | 42 111.00 | 128 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 966.00 | 363 966.00 | | 363 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VB T. V. A. | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VC Groupe et associés | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 093.00 | 99 979.00 | 246 114.00 | 346 093.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 272.00 | 472 272.00 | 3 000.00 | 475 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 320.00 | 678 206.00 | 246 114.00 | 924 320.00 |