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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 755.00 | 63 672.00 | 38 082.00 | 101 755.00 |
040 Immobilisations financières | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 090.00 | 66 247.00 | 84 843.00 | 151 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
072 Créances – Autres | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
084 Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 648.00 | | 402 648.00 | 402 648.00 |
110 Total général Actif | 553 738.00 | 66 247.00 | 487 491.00 | 553 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 226.00 | 561 050.00 | | 527 226.00 |
230 Autres produits | 7 671.00 | 281.00 | | 7 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 798.00 | 561 331.00 | | 547 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 000.00 | 15 000.00 | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 412 188.00 | 402 379.00 | | 412 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 1 488.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 449.00 | 89 265.00 | | 153 449.00 |
252 Charges sociales | 30 574.00 | 20 732.00 | | 30 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 557.00 | 3 982.00 | | 8 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 454.00 | 532 846.00 | | 582 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 656.00 | 28 485.00 | | -34 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 239.00 | 11 723.00 | | 24 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 227.00 | 493.00 | | 23 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 644.00 | 39 715.00 | | -33 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |