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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 256.00 | 102 125.00 | 234 131.00 | 336 256.00 |
BF Prêts | 1 428 649.00 | | 1 428 649.00 | 1 428 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 144.00 | 282 967.00 | 2 351 177.00 | 2 634 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 493.00 | 212 224.00 | 525 269.00 | 737 493.00 |
BZ Autres créances | 5 220 678.00 | 30 050.00 | 5 190 628.00 | 5 220 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 025.00 | 5 860.00 | 1 831 165.00 | 1 837 025.00 |
CF Disponibilités | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 877.00 | 248 134.00 | 7 626 743.00 | 7 874 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 022.00 | 531 101.00 | 9 977 920.00 | 10 509 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555 206.00 | | | 1 555 206.00 |
CU Autres participations | 742 681.00 | 180 841.00 | 561 839.00 | 742 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 982.00 | | | 1 495 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | 5 578 414.00 | | | 5 578 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 399.00 | | | 7 333 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 049.00 | | | 1 037 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 530.00 | | | 1 088 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
EA Autres dettes | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 520.00 | | | 2 644 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 920.00 | | | 9 977 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 842.00 | | | 2 491 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FG Production vendue services | 661 646.00 | | 661 646.00 | 661 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 963.00 | | 671 963.00 | 671 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 651.00 | | | 989 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 064.00 | | | 818 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 283.00 | | 321 528.00 | 2 314 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | | 2 634 144.00 | 1 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 336 256.00 | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 940.00 | | 27 983.00 | 309 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 342.00 | | 293 545.00 | 2 004 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 420.00 | 39 705.00 | | 62 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 39 705.00 | | 62 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 224.00 | | | 212 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 976.00 | | | 428 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 976.00 | | | 428 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 049.00 | 1 037 049.00 | | 1 037 049.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UP Prêts | 1 428 649.00 | 1 428 649.00 | | 1 428 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UX Autres créances clients | 482 855.00 | 482 855.00 | | 482 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
VB T. V. A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 140 212.00 | 5 140 212.00 | | 5 140 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 930.00 | 1 084 930.00 | | 1 084 930.00 |
VI Groupe et associés | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 378.00 | 7 519 378.00 | | 7 519 378.00 |
VW T.V.A. | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 025.00 | 2 491 842.00 | | 2 613 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
ST Autres comptes | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 205.00 | | | 324 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |