| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 11 632.00 | 3 438.00 | 15 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 109 026.00 | | 27 109 026.00 | 27 109 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 639 479.00 | 5 132 632.00 | 233 506 846.00 | 238 639 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 690.00 | | 498 690.00 | 498 690.00 |
BZ Autres créances | 24 122 993.00 | 776 978.00 | 23 346 015.00 | 24 122 993.00 |
CF Disponibilités | 2 904 316.00 | | 2 904 316.00 | 2 904 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 561 403.00 | 776 978.00 | 26 784 425.00 | 27 561 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 200 881.00 | 5 909 610.00 | 260 291 271.00 | 266 200 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
CU Autres participations | 210 270 280.00 | 5 121 000.00 | 205 149 280.00 | 210 270 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 941 923.00 | 24 253 606.00 | | 23 941 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 956.00 | 1 241 956.00 | | 1 241 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214 181.00 | 3 214 181.00 | | 3 214 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 49 531.00 | | |
DG Autres réserves | 20 204 415.00 | 33 908 170.00 | | 20 204 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477 527.00 | 12 747 492.00 | | 11 477 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 452 606.00 | 1 610 946.00 | | 2 452 606.00 |
DL TOTAL (I) | 62 532 609.00 | 77 025 882.00 | | 62 532 609.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 190 306.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 55 175 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 600 519.00 | 93 059 803.00 | | 171 600 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694 992.00 | 15 263 781.00 | | 21 694 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 168 136.00 | | 239 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 630.00 | 17 195 638.00 | | 3 628 630.00 |
EA Autres dettes | 595 211.00 | 114 000.00 | | 595 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 758 662.00 | 189 166 715.00 | | 197 758 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 291 271.00 | 266 407 598.00 | | 260 291 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 878 662.00 | 53 692 383.00 | | 34 878 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 102.00 | | 5 097 102.00 | 5 097 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 102.00 | | 5 097 102.00 | 5 097 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 102 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 004 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 140 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 876 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 833 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 133 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 742 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 853.00 | 66 036.00 | | 71 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 660.00 | 840 492.00 | | 841 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 110.00 | 840 492.00 | | 842 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 110.00 | -840 492.00 | | -842 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 295 617.00 | -6 817 611.00 | | -5 295 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 260 804.00 | 42 676 735.00 | | 37 260 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 783 277.00 | 29 929 242.00 | | 25 783 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477 527.00 | 12 747 492.00 | | 11 477 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 948 553.00 | | 7 691 193.00 | 230 948 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 237 379 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 238 639 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 688 482.00 | | 7 691 193.00 | 229 688 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 5 307.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 5 307.00 | | 6 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610 946.00 | 841 660.00 | | 1 610 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 776 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 000.00 | 4 609 978.00 | | 1 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113 946.00 | 5 451 638.00 | 215 000.00 | 3 113 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 978.00 | 215 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 833 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 391.00 | 1 456 391.00 | | 1 456 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 893.00 | 644 893.00 | | 644 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320 111.00 | 1 320 111.00 | | 1 320 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 211.00 | 595 211.00 | | 595 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 109 026.00 | 132 526.00 | 26 976 500.00 | 27 109 026.00 |
UX Autres créances clients | 498 690.00 | 498 690.00 | | 498 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VC Groupe et associés | 23 975 772.00 | 23 975 772.00 | | 23 975 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 600 000.00 | 8 720 000.00 | 26 160 000.00 | 171 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 694 992.00 | 21 694 992.00 | | 21 694 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000 000.00 | | | 178 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 131 360.00 | | | 150 131 360.00 |
VP Divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 755 927.00 | 24 779 428.00 | 26 976 500.00 | 51 755 927.00 |
VW T.V.A. | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 758 662.00 | 34 878 662.00 | 26 160 000.00 | 197 758 662.00 |