| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AP Constructions | 86 105.00 | 10 457.00 | 75 647.00 | 86 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 720.00 | 72 883.00 | 88 837.00 | 161 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 279.00 | 113 293.00 | 180 985.00 | 294 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
AX Avances et acomptes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BF Prêts | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 607.00 | 197 562.00 | 448 044.00 | 645 607.00 |
BN En cours de production de biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BP En cours de production de services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 32 318.00 | 8 767.00 | 23 551.00 | 32 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 319.00 | 37 344.00 | 47 974.00 | 85 319.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 053.00 | 46 111.00 | 121 941.00 | 168 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 661.00 | 243 674.00 | 569 986.00 | 813 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 130.00 | 320 130.00 | | 320 130.00 |
DH Report à nouveau | -40 541.00 | | | -40 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 839.00 | -40 540.00 | | -214 839.00 |
DL TOTAL (I) | 75 750.00 | 290 589.00 | | 75 750.00 |
DP Provisions pour risques | 3 787.00 | 4 046.00 | | 3 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 787.00 | 4 046.00 | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 492.00 | 48 874.00 | | 387 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | 10 190.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 136 790.00 | | 68 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 29 008.00 | | 28 345.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 152.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 449.00 | 225 017.00 | | 490 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 986.00 | 519 653.00 | | 569 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 129.00 | 56 434.00 | | 141 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | 56 434.00 | | 140 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 943.00 | 26 201.00 | 105 943.00 | 219 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 846.00 | 8 767.00 | 17 846.00 | 17 846.00 |
6T Sur comptes clients | 50 553.00 | 3 629.00 | 16 838.00 | 50 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 399.00 | 12 396.00 | 34 684.00 | 68 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 399.00 | 12 396.00 | 34 684.00 | 68 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 493.00 | 387 493.00 | | 387 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 904.00 | 103 577.00 | 3 328.00 | 106 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 424.00 | 487 424.00 | | 487 424.00 |