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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 27 651.00 | 1 576.00 | 29 227.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 873.00 | 28 267.00 | 1 606.00 | 29 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
060 Stock marchandises | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
110 Total général Actif | 110 843.00 | 28 267.00 | 82 577.00 | 110 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |