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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 342.00 | 151 447.00 | 27 895.00 | 179 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 200.00 | 110 992.00 | 70 208.00 | 181 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 220.00 | 267 839.00 | 469 381.00 | 737 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BT Marchandises | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
CF Disponibilités | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 731.00 | | 616 731.00 | 616 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 950.00 | 267 839.00 | 1 086 111.00 | 1 353 950.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | 157 500.00 | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 385 730.00 | 426 620.00 | | 385 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 318.00 | 95 361.00 | | 194 318.00 |
DL TOTAL (I) | 805 148.00 | 695 231.00 | | 805 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 220.00 | 98 660.00 | | 75 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 3 581.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 58 949.00 | | 54 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 327.00 | 96 479.00 | | 149 327.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 175.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 964.00 | 257 844.00 | | 280 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 111.00 | 953 075.00 | | 1 086 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 411.00 | 182 659.00 | | 229 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 883.00 | 25 660.00 | 6 704.00 | 248 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 483.00 | 25 660.00 | 6 704.00 | 243 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 220.00 | 23 667.00 | 51 553.00 | 75 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 191.00 | 435 191.00 | | 435 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 414.00 | 435 191.00 | 1 223.00 | 436 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 964.00 | 229 411.00 | 51 553.00 | 280 964.00 |