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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AP Constructions | 67 007.00 | 40 776.00 | 26 231.00 | 67 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 962.00 | 31 577.00 | 14 386.00 | 45 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 786.00 | 81 595.00 | 52 192.00 | 133 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 106.00 | 6 570.00 | 82 537.00 | 89 106.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 926.00 | 6 570.00 | 184 357.00 | 190 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 713.00 | 88 164.00 | 236 549.00 | 324 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 084.00 | 75 074.00 | | 107 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | 32 010.00 | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 141 840.00 | 118 084.00 | | 141 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 22 555.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 22 555.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 2 226.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 7 564.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 26 032.00 | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 708.00 | 45 101.00 | | 64 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 549.00 | 185 740.00 | | 236 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 708.00 | 45 101.00 | | 64 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 542.00 | 13 399.00 | | 12 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 432.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 242.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 242.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -242.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 4 353.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 072.00 | 450 750.00 | | 544 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 315.00 | 418 740.00 | | 520 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | 32 010.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 502.00 | | 19 286.00 | 114 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 685.00 | | 19 286.00 | 93 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 222.00 | 8 372.00 | | 73 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 980.00 | 8 372.00 | | 63 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 555.00 | 30 000.00 | 22 555.00 | 22 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | 2 809.00 | | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 2 809.00 | | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 316.00 | 32 809.00 | 22 555.00 | 26 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 809.00 | 22 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |