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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 420.00 | 46 747.00 | 49 673.00 | 96 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 763.00 | 100 148.00 | 12 614.00 | 112 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 760.00 | 146 895.00 | 117 865.00 | 264 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 038.00 | 146 895.00 | 243 143.00 | 390 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 010.00 | 72 030.00 | | 73 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 980.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 90 798.00 | 90 610.00 | | 90 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | 93 172.00 | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 2 382.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 18 889.00 | | 51 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 24 852.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 344.00 | 139 302.00 | | 152 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 143.00 | 229 912.00 | | 243 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 908.00 | 77 603.00 | | 111 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 299 744.00 | | 299 744.00 | 299 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 482.00 | | 300 482.00 | 300 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 896.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 1 896.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 527.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 527.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 1 369.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 553.00 | 310 010.00 | | 302 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 365.00 | 309 030.00 | | 302 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | 980.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 608.00 | | 36 152.00 | 228 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 593.00 | | 36 152.00 | 207 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 024.00 | 27 871.00 | | 119 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 024.00 | 27 871.00 | | 119 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 987.00 | 25 551.00 | 31 152.00 | 65 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 597.00 | 106 597.00 | 21 000.00 | 127 597.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 344.00 | 111 908.00 | 31 152.00 | 152 344.00 |