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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 227.00 | 52 636.00 | 2 591.00 | 55 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 510.00 | 100 117.00 | 23 392.00 | 123 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 979.00 | 152 753.00 | 304 226.00 | 456 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 051.00 | 152 753.00 | 463 298.00 | 616 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 025.00 | 80 497.00 | | 89 025.00 |
DL TOTAL (I) | 260 314.00 | 251 786.00 | | 260 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 444.00 | 82 008.00 | | 47 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 415.00 | 71 656.00 | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 22 580.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 45 562.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 984.00 | 221 805.00 | | 202 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 298.00 | 473 592.00 | | 463 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 448.00 | 174 413.00 | | 182 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 998.00 | | 734 998.00 | 734 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 998.00 | | 734 998.00 | 734 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 1.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 278.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 278.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -278.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | 22 685.00 | | 26 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 206.00 | 724 596.00 | | 768 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 181.00 | 644 099.00 | | 679 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 025.00 | 80 497.00 | | 89 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 090.00 | | | 460 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 456 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 178 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 278.00 | 9 586.00 | 3 111.00 | 146 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 278.00 | 9 586.00 | 3 111.00 | 146 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 393.00 | 26 857.00 | 20 535.00 | 47 393.00 |
VI Groupe et associés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 984.00 | 182 448.00 | 20 535.00 | 202 984.00 |