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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 17 796.00 | 7 818.00 | 25 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 125.00 | 17 826.00 | 2 886 299.00 | 2 904 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 117 750.00 | | 2 117 750.00 | 2 117 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 406 230.00 | 103 343.00 | 15 302 887.00 | 15 406 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 17 700 266.00 | | 17 700 266.00 | 17 700 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 118 429.00 | 581 570.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 275.00 | | 1 100 275.00 | 1 100 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500 881.00 | 118 429.00 | 19 382 452.00 | 19 500 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 907 111.00 | 221 772.00 | 34 685 339.00 | 34 907 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 430 189.00 | | | 17 430 189.00 |
CU Autres participations | 10 340 882.00 | 67 506.00 | 10 273 376.00 | 10 340 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 444.00 | 1 214 444.00 | | 1 214 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 556.00 | 82.00 | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 26 451 485.00 | 26 525 213.00 | | 26 451 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 001.00 | -72 254.00 | | 2 659 001.00 |
DL TOTAL (I) | 30 556 386.00 | 27 897 385.00 | | 30 556 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 593.00 | 1 500 203.00 | | 3 080 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 419.00 | 241 384.00 | | 50 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 28 894.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 923.00 | | 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 340.00 | 1 138 323.00 | | 920 340.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 952.00 | 2 963 728.00 | | 4 128 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 685 339.00 | 30 861 114.00 | | 34 685 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 745.00 | 1 791 719.00 | | 1 474 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 410.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772 014.00 | 94 969.00 | | 2 772 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772 425.00 | 95 379.00 | | 2 772 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 285.00 | 29 864.00 | | 289 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 285.00 | 859 508.00 | | 289 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483 139.00 | -764 128.00 | | 2 483 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 690.00 | 140 965.00 | | 111 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 646.00 | 1 130 276.00 | | 3 621 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 645.00 | 1 202 530.00 | | 962 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 001.00 | -72 254.00 | | 2 659 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112 237.00 | | 3 968 178.00 | 13 112 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674 185.00 | 15 380 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 185.00 | 15 406 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086 407.00 | | 3 968 178.00 | 13 086 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 595.00 | 2 415.00 | | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 2 415.00 | | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 341.00 | 920 341.00 | | 920 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 125.00 | 20 145.00 | 2 883 980.00 | 2 904 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 17 688 701.00 | 258 511.00 | 17 430 190.00 | 17 688 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 594.00 | 426 387.00 | 2 324 339.00 | 3 080 594.00 |
VI Groupe et associés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 622 374.00 | 308 204.00 | 20 314 170.00 | 20 622 374.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 953.00 | 1 474 745.00 | 2 324 339.00 | 4 128 953.00 |