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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 602.00 | 2 998.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 1 893.00 | 1 947.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 30 182.00 | 22 874.00 | 53 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 743.00 | | 644 743.00 | 644 743.00 |
BF Prêts | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 398.00 | 33 677.00 | 1 406 721.00 | 1 440 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 486.00 | | 480 486.00 | 480 486.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 401.00 | | 359 401.00 | 359 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 704.00 | | 856 704.00 | 856 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 102.00 | 33 677.00 | 2 263 425.00 | 2 297 102.00 |
CU Autres participations | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 522.00 | 6 462.00 | | 11 522.00 |
DG Autres réserves | 218 662.00 | 122 524.00 | | 218 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 202.00 | 101 199.00 | | 155 202.00 |
DL TOTAL (I) | 905 487.00 | 750 284.00 | | 905 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 976.00 | 532 238.00 | | 530 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 500.00 | 763 211.00 | | 668 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 45 730.00 | | 32 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 450.00 | 125 458.00 | | 125 450.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 6 022.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 939.00 | 1 472 659.00 | | 1 357 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 425.00 | 2 222 944.00 | | 2 263 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 500.00 | | | 668 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FG Production vendue services | 473 613.00 | | 473 613.00 | 473 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 688.00 | | 475 688.00 | 475 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 375.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 375.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -375.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 5 351.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 012.00 | 648 577.00 | | 623 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 810.00 | 547 378.00 | | 467 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 202.00 | 101 199.00 | | 155 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 550.00 | | 490 847.00 | 949 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | | 8 876.00 | 44 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 931.00 | | 481 971.00 | 896 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707.00 | 12 970.00 | | 20 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 726.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | 11 244.00 | | 18 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 830.00 | 662 830.00 | | 662 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 743.00 | 644 743.00 | | 644 743.00 |
UP Prêts | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 480 486.00 | 480 486.00 | | 480 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 76 371.00 | 453 629.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 706.00 | 1 172 706.00 | | 1 172 706.00 |
VW T.V.A. | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 939.00 | 904 310.00 | 453 629.00 | 1 357 939.00 |