| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 292.00 | 304.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 4 157.00 | 1 903.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 646.00 | 5 449.00 | 11 197.00 | 16 646.00 |
BT Marchandises | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 525.00 | | 234 525.00 | 234 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 030.00 | | 419 030.00 | 419 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 676.00 | 5 449.00 | 430 227.00 | 435 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 249.00 | 287 340.00 | | 303 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | 15 909.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 319 479.00 | 308 749.00 | | 319 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 593.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 82 832.00 | | 91 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 11 718.00 | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 748.00 | 103 078.00 | | 110 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 227.00 | 411 827.00 | | 430 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 810.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 810.00 | | 4 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 304.00 | 103 314.00 | 8 990.00 | 112 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |