| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 230.00 | 393.00 | 6 623.00 |
AH Fonds commercial | 791 104.00 | | 791 104.00 | 791 104.00 |
AN Terrains | 1 286 273.00 | | 1 286 273.00 | 1 286 273.00 |
AP Constructions | 437 332.00 | 264 966.00 | 172 366.00 | 437 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 41 528.00 | 5 895.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 277.00 | 322 048.00 | 32 229.00 | 354 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 182.00 | 634 772.00 | 2 288 410.00 | 2 923 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 388.00 | 132 361.00 | 40 027.00 | 172 388.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 052.00 | 132 361.00 | 71 691.00 | 204 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 234.00 | 767 133.00 | 2 360 101.00 | 3 127 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 605 680.00 | 605 680.00 | | 605 680.00 |
DH Report à nouveau | 263 618.00 | 177 273.00 | | 263 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 192.00 | 86 345.00 | | 79 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 330.00 | 940 138.00 | | 1 019 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330.00 | 12 758.00 | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 501.00 | 139 617.00 | | 132 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 757.00 | 86 816.00 | | 76 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 38 838.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 976.00 | 81 654.00 | | 60 976.00 |
EA Autres dettes | 1 012 706.00 | 1 142 874.00 | | 1 012 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 771.00 | 1 502 557.00 | | 1 340 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 101.00 | 2 442 695.00 | | 2 360 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 785.00 | 486 573.00 | | 1 323 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 677.00 | | 274 677.00 | 274 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 764 466.00 | | 764 466.00 | 764 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 143.00 | | 1 039 143.00 | 1 039 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 39 353.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 149.00 | 9 095.00 | | 36 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 149.00 | 9 095.00 | | 36 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 149.00 | 30 258.00 | | -26 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | 24 404.00 | | 21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 006.00 | 1 189 997.00 | | 1 051 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 814.00 | 1 103 652.00 | | 971 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 192.00 | 86 345.00 | | 79 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 087.00 | | 20 895.00 | 2 906 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 923 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 125 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 727.00 | | | 797 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 211.00 | | 20 895.00 | 2 108 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 507.00 | 60 065.00 | 3 800.00 | 578 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 448.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 725.00 | 59 617.00 | 3 800.00 | 572 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 567.00 | 80 900.00 | 5 700.00 | 88 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 706.00 | 1 012 706.00 | | 1 012 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 014.00 | 1 247 028.00 | 15 019.00 | 1 264 014.00 |