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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 018.00 | 622.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 100.00 | 263 599.00 | 74 502.00 | 338 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 918.00 | 335 087.00 | 31 831.00 | 366 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 852.00 | 601 704.00 | 109 148.00 | 710 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 193.00 | 820.00 | 358 373.00 | 359 193.00 |
BZ Autres créances | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 411.00 | 820.00 | 745 591.00 | 746 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 263.00 | 602 524.00 | 854 739.00 | 1 457 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 337 949.00 | 303 488.00 | | 337 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | 34 461.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 368 947.00 | 346 199.00 | | 368 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | 27 994.00 | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | 10 620.00 | | 15 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 444.00 | 217 372.00 | | 309 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 103 228.00 | | 124 534.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 6 892.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 792.00 | 366 106.00 | | 485 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 739.00 | 712 305.00 | | 854 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 093.00 | 352 547.00 | | 477 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 123.00 | | 33 294.00 | 699 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 565.00 | 710 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 565.00 | 705 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | 58.00 | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 346.00 | | 33 236.00 | 693 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 597.00 | 49 094.00 | 19 987.00 | 572 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 238.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 817.00 | 48 856.00 | 19 987.00 | 569 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 444.00 | 309 444.00 | | 309 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
VB T. V. A. | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 592.00 | 4 893.00 | 8 699.00 | 13 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 165.00 | 423 972.00 | 2 193.00 | 426 165.00 |
VW T.V.A. | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 754.00 | 475 055.00 | 8 699.00 | 483 754.00 |