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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 288.00 | 136 119.00 | 27 170.00 | 163 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 258.00 | 206 179.00 | 1 198 079.00 | 1 404 258.00 |
BT Marchandises | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CF Disponibilités | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 724.00 | | 366 724.00 | 366 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 982.00 | 206 179.00 | 1 564 803.00 | 1 770 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 798 338.00 | 1 137 024.00 | | 798 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 945.00 | 141 314.00 | | 228 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 483.00 | 1 280 538.00 | | 1 029 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | 47 401.00 | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 927.00 | 26 900.00 | | 325 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | 140 986.00 | | 151 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | 68 251.00 | | 43 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 283 538.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 803.00 | 1 564 076.00 | | 1 564 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 320.00 | 236 137.00 | | 535 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 349.00 | | 909.00 | 1 403 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 215.00 | | | 1 176 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 382.00 | 28 797.00 | | 177 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 317.00 | 28 797.00 | | 112 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 325 927.00 | 325 927.00 | | 325 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 320.00 | 535 320.00 | | 535 320.00 |