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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 504.00 | 680 299.00 | 6 205.00 | 686 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 661.00 | 202 577.00 | 91 084.00 | 293 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 253 017.00 | 144 196 832.00 | 12 056 185.00 | 156 253 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
BZ Autres créances | 1 960 708.00 | | 1 960 708.00 | 1 960 708.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 840.00 | | 2 567 840.00 | 2 567 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 820 858.00 | 144 196 832.00 | 14 624 025.00 | 158 820 858.00 |
CU Autres participations | 155 224 389.00 | 143 313 956.00 | 11 910 433.00 | 155 224 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 812.00 | 28 864 245.00 | | 4 534 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 799 412.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 096 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 938.00 | -30 113 357.00 | | -76 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 984.00 | -111 566.00 | | 1 930 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | | 4 225 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 614 182.00 | 8 760 137.00 | | 10 614 182.00 |
DP Provisions pour risques | 114 215.00 | 111 396.00 | | 114 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 942.00 | 111 396.00 | | 149 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 266.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 574.00 | 109 025.00 | | 103 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 656.00 | 205 075.00 | | 206 656.00 |
EA Autres dettes | 3 548 622.00 | 5 026 476.00 | | 3 548 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 901.00 | 5 341 611.00 | | 3 859 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 025.00 | 14 213 144.00 | | 14 624 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 901.00 | 5 341 611.00 | | 3 859 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 266.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 9 955.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | -9 955.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 675.00 | -376 372.00 | | -349 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 224.00 | 571 911.00 | | 2 488 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 240.00 | 683 477.00 | | 557 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 984.00 | -111 566.00 | | 1 930 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 275 392.00 | | 5 838.00 | 156 275 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 217.00 | 155 272 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 213.00 | 156 253 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 614.00 | 686 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 293 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 118.00 | | | 691 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 205.00 | | 5 838.00 | 295 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 289 070.00 | | | 155 289 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 714.00 | 37 158.00 | 11 995.00 | 857 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 037.00 | 3 875.00 | 4 614.00 | 681 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 676.00 | 33 282.00 | 7 382.00 | 176 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 225 326.00 | | | 4 225 326.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 396.00 | 79 758.00 | 41 212.00 | 111 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 313 956.00 | | | 143 313 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 650 678.00 | 79 758.00 | 41 212.00 | 147 650 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 622.00 | 3 548 622.00 | | 3 548 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
UX Autres créances clients | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 006.00 | 1 418 006.00 | | 1 418 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 372.00 | 517 372.00 | | 517 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 354.00 | 2 566 890.00 | 48 464.00 | 2 615 354.00 |
VW T.V.A. | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 901.00 | 3 859 901.00 | | 3 859 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |