| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 450.00 | | 525 450.00 | 525 450.00 |
AN Terrains | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
AP Constructions | 563 659.00 | 106 338.00 | 457 321.00 | 563 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 459.00 | 31 872.00 | 27 588.00 | 59 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 698.00 | 138 209.00 | 1 240 488.00 | 1 378 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 274 204.00 | | 274 204.00 | 274 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 202.00 | | 386 202.00 | 386 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 900.00 | 138 209.00 | 1 626 690.00 | 1 764 900.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 499.00 | 224 527.00 | | 263 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 605.00 | 38 972.00 | | -43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 230 893.00 | 274 499.00 | | 230 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 916.00 | 255 816.00 | | 913 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 404.00 | 373 988.00 | | 430 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 7 027.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 3 198.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 797.00 | 640 029.00 | | 1 395 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 690.00 | 914 528.00 | | 1 626 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 089.00 | | | 664 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 578.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 313.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 775.00 | 10 354.00 | | -21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 753.00 | 159 625.00 | | 97 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 358.00 | 120 653.00 | | 141 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 605.00 | 38 972.00 | | -43 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 698.00 | | | 1 378 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 450.00 | | | 525 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 247.00 | | | 818 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 209.00 | 62 873.00 | | 138 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 209.00 | 62 873.00 | | 138 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 559.00 | 1.00 | 59 558.00 | 59 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 783.00 | 511 783.00 | | 511 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 461.00 | 144 529.00 | 603 700.00 | 1 691 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 010.00 | | | 852 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
VP Divers | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 303.00 | 679 813.00 | 663 258.00 | 2 286 303.00 |