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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 903.00 | 20 014.00 | 17 889.00 | 37 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 597.00 | 130 975.00 | 21 622.00 | 152 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 628.00 | 172 371.00 | 151 257.00 | 323 628.00 |
BT Marchandises | 795 535.00 | 33 529.00 | 762 006.00 | 795 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 883.00 | 13 266.00 | 841 617.00 | 854 883.00 |
BZ Autres créances | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CF Disponibilités | 384 237.00 | | 384 237.00 | 384 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 205.00 | 46 795.00 | 2 392 410.00 | 2 439 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 833.00 | 219 166.00 | 2 543 667.00 | 2 762 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
CU Autres participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 394.00 | | | 1 108 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 950.00 | | | 1 320 950.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | | | 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 384.00 | | | 725 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 691.00 | | | 260 691.00 |
EA Autres dettes | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 208.00 | | | 1 222 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 667.00 | | | 2 543 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 892.00 | | | 1 209 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 229.00 | 14 594.00 | 3 942 823.00 | 3 928 229.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 95 245.00 | 570.00 | 95 815.00 | 95 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 824.00 | 15 164.00 | 4 038 988.00 | 4 023 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 321.00 | | | 4 089 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 865.00 | | | 3 932 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 793.00 | | 101 852.00 | 221 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 92 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 323 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | 18 418.00 | 19 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 364.00 | | 7 855.00 | 185 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 75 580.00 | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 763.00 | 10 608.00 | | 161 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | 700.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 450.00 | 9 908.00 | | 142 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 509.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 281.00 | 33 529.00 | 29 281.00 | 29 281.00 |
6T Sur comptes clients | 15 535.00 | | 2 269.00 | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 815.00 | 33 529.00 | 31 549.00 | 44 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 815.00 | 34 038.00 | 31 549.00 | 44 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 529.00 | 31 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 384.00 | 725 384.00 | | 725 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 534.00 | 2 434.00 | 67 100.00 | 69 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 838 989.00 | 823 096.00 | 15 893.00 | 838 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 910.00 | 4 594.00 | 12 315.00 | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 203.00 | 701.00 | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 371.00 | 1 198 676.00 | 83 694.00 | 1 282 371.00 |
VW T.V.A. | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 207.00 | 1 209 892.00 | 12 315.00 | 1 222 207.00 |