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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 218.00 | 392 025.00 | 437 193.00 | 829 218.00 |
BZ Autres créances | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CF Disponibilités | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 044.00 | | 262 044.00 | 262 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 262.00 | 392 025.00 | 699 237.00 | 1 091 262.00 |
CU Autres participations | 699 635.00 | 392 025.00 | 307 610.00 | 699 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 689.00 | 915 656.00 | | 637 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | -233 302.00 | -496 760.00 | | -233 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 126.00 | -14 510.00 | | 114 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 530 901.00 | 416 775.00 | | 530 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 776.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EA Autres dettes | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 336.00 | 171 912.00 | | 168 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 237.00 | 588 687.00 | | 699 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 336.00 | 171 912.00 | | 168 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 503.00 | 56 293.00 | | 211 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 503.00 | 56 293.00 | | 211 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 923.00 | 56 293.00 | | 128 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 801.00 | 77 439.00 | | 221 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 674.00 | 91 948.00 | | 107 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 126.00 | -14 510.00 | | 114 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 392.00 | | 12 690.00 | 905 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 864.00 | 829 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 864.00 | 829 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 392.00 | | 12 690.00 | 905 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 811.00 | 2 214.00 | | 389 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 197.00 | 2 214.00 | | 392 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 214.00 | | |