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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 505.00 | 16 398.00 | 21 107.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 234.00 | 16 398.00 | 1 883 836.00 | 1 900 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
BZ Autres créances | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 2 150 797.00 | | 2 150 797.00 | 2 150 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 451.00 | | 2 696 451.00 | 2 696 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 685.00 | 16 398.00 | 4 580 287.00 | 4 596 685.00 |
CU Autres participations | 1 862 729.00 | | 1 862 729.00 | 1 862 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 134.00 | 739 134.00 | | 739 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
DG Autres réserves | 3 604 573.00 | 2 742 607.00 | | 3 604 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | 1 185 880.00 | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 252.00 | 4 741 534.00 | | 4 440 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 10 189.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 445.00 | 51 610.00 | | 130 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 036.00 | 65 414.00 | | 140 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 287.00 | 4 806 948.00 | | 4 580 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 362.00 | | 580 362.00 | 580 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 362.00 | | 580 362.00 | 580 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 11 870.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 708.00 | 1 617 916.00 | | 594 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 077.00 | 432 036.00 | | 572 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 631.00 | 1 185 880.00 | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 7 501.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 7 501.00 | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 036.00 | 140 036.00 | | 140 036.00 |