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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 476.00 | | 635 476.00 | 635 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 4 281.00 | 490.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 329.00 | 84 346.00 | 983.00 | 85 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 395.00 | 88 626.00 | 694 768.00 | 783 395.00 |
BT Marchandises | 91 163.00 | 8 308.00 | 82 855.00 | 91 163.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | 224.00 | 24 230.00 | 24 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 127 957.00 | | 127 957.00 | 127 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 209.00 | 8 532.00 | 236 677.00 | 245 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 603.00 | 97 158.00 | 931 445.00 | 1 028 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 12 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 475.00 | 418 435.00 | | 105 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 790.00 | 92 865.00 | | 109 790.00 |
DL TOTAL (I) | 628 465.00 | 524 500.00 | | 628 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 123.00 | 197 565.00 | | 150 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | 64 758.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 61 184.00 | | 58 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 905.00 | 81 082.00 | | 57 905.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 2 121.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 980.00 | 406 711.00 | | 302 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 445.00 | 931 211.00 | | 931 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 543.00 | 1 084.00 | | 87 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 543.00 | 1 083.00 | | 87 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 122.00 | 62 693.00 | 87 430.00 | 150 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 980.00 | 215 550.00 | 87 430.00 | 302 980.00 |