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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 544.00 | 41 586.00 | 959.00 | 42 544.00 |
AH Fonds commercial | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 223.00 | 255 872.00 | 11 351.00 | 267 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 21 637.00 | 3 227.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 092.00 | 319 095.00 | 202 997.00 | 522 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 679.00 | 319 095.00 | 328 585.00 | 647 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 2 626.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 29 625.00 | 13 747.00 | | 29 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 810.00 | 37 766.00 | | -13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 220 329.00 | 254 139.00 | | 220 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 15 302.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 40 004.00 | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 704.00 | 65 826.00 | | 67 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 255.00 | 121 132.00 | | 108 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 585.00 | 375 271.00 | | 328 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 255.00 | 121 132.00 | | 108 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 895.00 | | 4 497.00 | 518 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 522 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 229 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 292 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 077.00 | | 1 008.00 | 230 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 718.00 | | 3 489.00 | 288 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 096.00 | 3 298.00 | 1 300.00 | 317 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 716.00 | 49.00 | 1 180.00 | 42 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 380.00 | 3 249.00 | 120.00 | 274 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |