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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 484.00 | 25 516.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 2 718.00 | 493.00 | 3 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 087.00 | 7 202.00 | 41 885.00 | 49 087.00 |
BT Marchandises | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 556.00 | 7 202.00 | 82 354.00 | 89 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
DH Report à nouveau | -35 060.00 | -45 386.00 | | -35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | 10 326.00 | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 52 904.00 | 42 660.00 | | 52 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 13 982.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 394.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | 4 182.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 450.00 | 24 557.00 | | 29 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 354.00 | 67 217.00 | | 82 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 450.00 | 24 557.00 | | 29 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | 1 820.00 | 12 598.00 | 10 778.00 |
FG Production vendue services | 70 663.00 | 134.00 | 70 797.00 | 70 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 441.00 | 1 954.00 | 83 395.00 | 81 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 341.00 | 3 297.00 | | 4 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 659.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 236.00 | 82 915.00 | | 85 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 992.00 | 72 589.00 | | 74 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | 10 326.00 | | 10 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 807.00 | | 20 280.00 | 28 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | | 20 000.00 | 13 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | 280.00 | 15 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 4 174.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 4 174.00 | | 3 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 6 856.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 27 711.00 | 29 217.00 | | 27 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 215.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 072.00 | 25 954.00 | | 16 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 675.00 | 5 860.00 | | 3 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 312.00 | 36 147.00 | | 31 312.00 |