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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 315.00 | 104 053.00 | 37 262.00 | 141 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 914.00 | 108 305.00 | 88 610.00 | 196 914.00 |
060 Stock marchandises | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | 15 613.00 | 8 035.00 | 23 648.00 |
072 Créances – Autres | 146 985.00 | 18 639.00 | 128 346.00 | 146 985.00 |
084 Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 042.00 | 34 252.00 | 232 789.00 | 267 042.00 |
110 Total général Actif | 463 956.00 | 142 557.00 | 321 399.00 | 463 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 647.00 | 161 300.00 | | 189 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 451.00 | 571 743.00 | | 552 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 695.00 | | |
230 Autres produits | 5 421.00 | 2 227.00 | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 520.00 | 737 965.00 | | 747 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 505.00 | 410 069.00 | | 419 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 176.00 | -19 762.00 | | -5 176.00 |
242 Autres charges externes. | 129 291.00 | 112 856.00 | | 129 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | -621.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 601.00 | 102 249.00 | | 104 601.00 |
252 Charges sociales | 28 828.00 | 26 873.00 | | 28 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 759.00 | 29 191.00 | | 26 759.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 252.00 | | |
262 Autres charges | 3 479.00 | 2 135.00 | | 3 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 778.00 | 697 243.00 | | 711 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 742.00 | 40 721.00 | | 35 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 420.00 | 3 571.00 | | 10 420.00 |
294 Charges financières | 3 347.00 | 4 160.00 | | 3 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | 2 362.00 | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 323.00 | 37 770.00 | | 39 323.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |