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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 13 770.00 | 33 702.00 | 47 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 12 575.00 | 17 307.00 | 29 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 599.00 | 26 345.00 | 56 254.00 | 82 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 638.00 | 26 345.00 | 146 293.00 | 172 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 726.00 | 5 619.00 | | 20 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 5 619.00 | | 20 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 302.00 | 2 347.00 | 82 956.00 | 85 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 036.00 | 36 816.00 | 220.00 | 37 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 534.00 | 37 579.00 | 82 956.00 | 120 534.00 |