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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 5 946.00 | 550.00 | 6 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698.00 | 10 149.00 | 2 548.00 | 12 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 538.00 | | 1 666 538.00 | 1 666 538.00 |
BZ Autres créances | 168 245.00 | | 168 245.00 | 168 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 467.00 | | 1 837 467.00 | 1 837 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 165.00 | 10 149.00 | 1 840 016.00 | 1 850 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
DH Report à nouveau | -557 668.00 | -426 017.00 | | -557 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 037.00 | -131 650.00 | | -110 037.00 |
DL TOTAL (I) | -540 248.00 | -430 210.00 | | -540 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 901.00 | 1 700 718.00 | | 1 697 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 565.00 | 191 983.00 | | 216 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 870.00 | 402 381.00 | | 436 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 3 064.00 | | 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 10 565.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 264.00 | 2 325 572.00 | | 2 380 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 016.00 | 1 895 361.00 | | 1 840 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 264.00 | 1 735 572.00 | | 1 790 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 278.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 278.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 278.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | 14 985.00 | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 100.00 | 146 635.00 | | 110 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 037.00 | -131 650.00 | | -110 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 980.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 980.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 870.00 | 436 870.00 | | 436 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VC Groupe et associés | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 000.00 | 1 100 000.00 | 590 000.00 | 1 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 265.00 | 1 790 265.00 | 590 000.00 | 2 380 265.00 |