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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
AP Constructions | 7 610 541.00 | 3 077 064.00 | 4 533 478.00 | 7 610 541.00 |
BF Prêts | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 506.00 | 3 077 064.00 | 4 599 442.00 | 7 676 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
BZ Autres créances | 135 938.00 | | 135 938.00 | 135 938.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 432 848.00 | | 432 848.00 | 432 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 802.00 | | 916 802.00 | 916 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 308.00 | 3 077 064.00 | 5 516 244.00 | 8 593 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 193.00 | -1 618 852.00 | | -1 628 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | -9 341.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 825.00 | 2 579 726.00 | | 2 583 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 916.00 | 2 532 660.00 | | 2 403 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 10 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 384.00 | 137 586.00 | | 416 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 419.00 | 2 792 366.00 | | 2 932 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 244.00 | 5 372 092.00 | | 5 516 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 850.00 | 609 472.00 | | 889 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 096.00 | | 22 409.00 | 7 654 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 610 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 132.00 | | 22 409.00 | 7 588 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 325.00 | 267 739.00 | | 2 809 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 325.00 | 267 739.00 | | 2 809 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 384.00 | 416 384.00 | | 416 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UP Prêts | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UX Autres créances clients | 227 603.00 | 227 603.00 | | 227 603.00 |
VB T. V. A. | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
VC Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 681.00 | 355 113.00 | 1 348 314.00 | 2 397 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 049.00 | 539 049.00 | | 539 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 261.00 | 889 692.00 | 1 348 314.00 | 2 932 261.00 |